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2023-02-05 23:43:05 winterfell

  本基金于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他、债券、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金的其他工具。如法律法规或监管机构以后允许基金其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入范围,其原则及比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

  本基金于的比例不低于基金资产的80%;本基金标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。

  标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

  本基金属指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

  易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

  易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  1.自2021年7月21日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2021年7月22日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为137.77%,同期业绩比较基准收益率为159.70%;C类基金份额净值增长率为-12.94%,同期业绩比较基准收益率为-11.69%。

  以上数据均来自基金定期报告。基金有风险,本基金过往业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

  有风威客电竞险,需谨慎。公开募集证券基金(以下简称“基金”)是一种长期工具,其主要功能是分散,降低单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金所产生的收益,也可能承担基金所带来的损失。

  基金销售机构根据法规要求对者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的目的、期限、经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出决策。

  一、依据对象的不同,基金分为基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

  二、您应当充分了解基金定期定额和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额是引导者进行长期、平均成本的一种简单易行的方式,但并不能规避基金所固有的风险,不能保证者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  三、基金在运作过程中可能面临各种风险,本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

  四、本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括标的指数的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数编制方案带来的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险等;(2)风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、模型风险、信用风险等;(3)流动性风险;(4)运作风险,主要包括操作风险、会计核算威客电竞风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险,包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

  五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金的“买者自负”原则,在做出决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金收益做出任何承诺或保证。

  六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。

  七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。